Witam na blogu po dłuższej przerwie. Wracam i od razu komentarz, gdyż końcówka roku wygląda na wykresach bardzo ciekawie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim waluty, które możliwe, że tym razem wyznaczą kierunek dla indeksów. Oczywiście jak zawsze zajmę się tymi parami, które mnie najbardziej interesują: USD/PLN, EUR/USD oraz wykres indeksu S&P 500.

Na pierwszy ogień USD/PLN. Inwestycje w $ mają to do siebie, że kurs złotówki ma dla mnie duże znaczenie, tymbardziej po powrocie do Polski. Niestety moje zlecenia na longi na USD/PLN nie zostały zrealizowane. Zabrakło kilkuset pipsów. Coż tak też czasem bywa, ale okazji na dobre wejście w pozycje będzie jeszcze nieraz wiele. Długoterminowy trend spadkowy został przebity już dawno temu. Jednak nie dało to sygnału do jakiś mocniejszych wzrostów. Nastąpiło natomiast osuwanie się pod tej linii, które stała się automatycznie poziomem wsparcia (mam tutaj na myśli okres pomiędzy 28.09.09 - 21.10.09). W tym czasie zaczął rysować nam się również kanał spadkowy na USD/PLN, którego przebicie górnego ograniczenia ma w tej chwili duże znaczenie. Ostatnie dwa dni, to balansowanie na tej linii. Plus dla byków to fakt, iż dwa zamknięcia nastąpiły powyżej linii oporu na kanale. Otwarcie kolejnej jednodniowej świeczki powyżej poziomu 2.9330, da kolejne potwierdzenie bykom na realne odwrócenie trendu średnioterminowego. Warto obserwować te poziomy. Gdyby kurs wrócił w ramy ograniczeń kanału, może byś to sygnałem do stestowania dolnego ograniczenia, które przebiega w rejonach 2.65-66. Poniżej wykres o interwale dziennym USD/PLN:

Na wykresach o interwale 1 i 2h warto zwrócić jeszcze uwagę na opory na dwóch najbliższych poziomach: 2.9450-2.9550 oraz na poziomie 2.9900 oraz psychologicznych 3 zł.

Ruch na USD/PLN zawdzięczamy spadkowi na EUR/USD, który miał miejsce w ostatnim czasie. I tutaj kilka ważnych uwag: przebity został średnioterminowy trend wzrostowy. To jest ważny sygnał dla giełd. W tej chwili najbliższe wsparcie znajduje sie na poziomie 1.4200-1.4220. W piątek wyrysowała się lekko ratująca byki świeczka. Mamy wyciągniecie kursu z dołka. Zrobiła nam się szpulka z czerownym korpusem. Byki mogą wykorzystać sytuację i zaatakować rejony 1.4500-1.4600. Jednak wydaje mi się, że kolejnym celem niedźwiedzi byłyby rejony wsparć na 1.3420-1.3700.

Specjalnie rozpocząłem od walut, aby pokazać, iż tam pewne decyzje zostały już podjęte. Na indeksie S&P 500 mamy natomiast mały rozjazd co do obowiązującej długi czas korelacji z kursem EUR/USD. Od ponad miesiąca indeks trzyma się w zakresie konsolidacji 1084-86 - 1112-1119. Czyli brak tutaj konkretnej decyzji rynku co do dalszego ruchu. Przy okazji ostatni piątek przyniósł naprawde niezwykle duży obrót (nawet biorąc pod uwagę wygasanie kontraktów). Dlatego też, jak widać na poniższym wykresie 60 minutowym S&P 500, wybicie z zakresu konsolidacji w górę lub w doł da nam potwierdzenie czy ruchy na walutach były tylko czysto spekulacyjne, czy stanowiły grunt pod oczekiwany ruch na indeksach. A trzeba przyznać, że S&P 500 znajduje się na ważnych średnioterminowych poziomach. Tutaj warto spojrzeć też na chociażby Citi Group, który mimo wysokiego poziomu na indeksie, znajduje się już zdecydowanie poniżej swojego maksimum z tego roku.

Wykres godzinowy rozpatrze w kilku przypadkach, gdyż różne scenariusze nasuwają mi się do głowy i różny przedział czasu warto wziąć pod uwagę. Na początek kanał wzrostowy utworzony w od marca tego roku do dnia dzisiejszego. Technicznie rzec biorąc powinniśmy być świadkami spadku do dolnego ograniczenia kanału, który w tej chwili znajduje się na poziomie ok 1055 punktów. W czwartek mieliśmy czarne marubozu, które wybiło z trójkąta dołem, w piątek nastąpiło cofnięcie do ograniczenia. I tutaj widzę dwie możliwości:
-> ponowne wejście w ramy trójkąta, ale w tym wypadku próba ataku na poziom 1130 punktów
-> potwierdzenie wyjścia dołem i cel w najbliższym czasie to ok 1055 punktów.

Spojrzenie w nieco szerszym przedziale czasu - biorąc pod uwagę długoterminową linię trendu spadkowego bessy. Tutaj wnioski nasuwaja się same:
-> bliskość długoterminowej linii trendu spadkowego bessy
-> kurs na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego
-> presja wywierana dotychczasową korelacja z EUR/USD

Z powyższych powodów, sądze, że to co nieuniknione czeka nas prędzej niż później. Jeżeli i tak by się stało to pierwszy bardzo ważny cel niedźwiedzi byłby na tą chwile na poziomie ok 975 punktów, drugi około 950. Wyłamanie, o którym pisałem przy 60 minutowym wykresie, potwierdzone ruchem na interwale dziennym da kolejny sygnal spadkowy. Ale to dopiero kiedy wyłamiemy się z konsolidacji. Na ta chwilę najbezpieczniej z shortami czekać do ponowego testowania górnego ograniczenia (może w końcu wskoczyłyby mi moje Ski ustawione w przedziale 1130-50..:) ) bądź podłączyć sie pod ruch w wypadku zmiany trendu.

Już wkrótce ponownie wykresy bedę rozrysowywał przy użyciu esignala, więc będą one zdecydowanie bardziej dokładne i przejrzyste!

Życzę wszystkim udanych i przyjemnych Świąt Bożego Narodzenia! :))